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疫情过后,房地产和基建投资较快恢复,出口超预期增长,经济实现快速反弹,2020年四季度,制造业投资复苏加快,叠加房地产韧性和出口高增,三因素共同推动经济增速超过潜在增长水平。不过,12月份经济运行表现出高位特征,房地产、基建投资当月投资增速回落,出口增速也有见顶迹象,经济受到疫情冲击后由投资赶工和出口替代拉动的高增长有回归趋势。
目前,固定资产投资、出口和工业生产增速都高于疫情前水平,社会消费品零售同比增速和疫情前存在差距,经济恢复尚不均衡,复苏仍有空间。消费中主要是受限于疫情防控的线下接触性消费还未恢复,防御性储蓄增加为消费蓄力,随着疫情影响逐步消散以及疫苗普及,消费将是经济恢复常态化的 一环。
成本端偏强或将成为钢价长期强支撑因素
2020年,中国钢铁冶炼原料如铁矿石、焦炭等市场价格持续扬升截止到2020年12月30日,普氏铁矿石价格指数为132.3点,90.8比去年同期上涨45.7%;唐山焦炭吨价为2400元,比去年同期上涨45.5%。由于新一年内国内外钢铁产量普遍较大幅度增长,加之美元贬值效应,因此钢铁冶炼原料价格易涨难跌,继续高位运行,这就使得新一年内中国钢铁平均成本,要高出上年一大截,其中生铁成本将高出2成左右。钢铁及成品材生产成本的显著提高,势必会对其价格的高位运行形成有力支撑。
综合来看,2021年是十四五开局之年,也即将迎来建党一百周年,充分表明了政策仍将以消费构建内循环为主外循环为辅的总基调。预计政策调控方向将持续发展制造业投资,基建投资、地产等传统动能依然会显现韧性。2021年中国钢铁产量还会继续增长,需求端的情况难以量化,会受到疫情及疫情之后的因素搅扰。而即使需求出现波动,由于成本的偏强支撑,价格或也将维持偏高运行,故预计2021年国内建筑钢材市场依然保持高位宽幅震荡的态势。